Tauron - analiza techniczna spółki luty 2013

Szanowni Państwo,

ponownie wracamy do analizy spółki Tauron. Po grudniowo-styczniowych wzrostach, pozostało już tylko wspomnienie, a kurs wrócił w pobliże poziomów wsparcia, które w przeszłości były dobrym miejscem do zakupu akcji.

Póki co nie widać jeszcze sygnałów analizy technicznej, które mogły by wskazywać na zmianę oraz poprawę wyceny akcji spółki, jednakże poziomy wskaźników RSI oraz MACD są na dość niskich poziomach, które informują o coraz to większej atrakcyjności wyceny akcji spółki Tauron. Na wykresie wskaźnika RSI wyznaczyłem linię krótkoterminowego trendu spadkowego, w jego przełamaniu upatrywałbym sygnału zakupu.

TIM - analiza techniczna spółki - przełamanie trendu spadkowego

Szanowni Państwo,

dzisiaj czas na analizę spółki TIM, która w styczniu 2013 dynamicznie wybiła się z kilkuletniego trendu spadkowego. Zostały przebite od dołu poziomy wyznaczone przez średnie EMA50 oraz EMA200, a zdarzeniom tym towarzyszył wzrost obrotu, dzięki czemu możemy z większym optymizmem zapatrywać się na dalsze zachowanie kursu spółki.

Obecnie wzrosty wyhamowały, po dotarciu w okolicę poziomu oporu zaznaczonego na wykresie. Prawdopodobne wydają się teraz dwa scenariusze. korekta, próba przełamania oporu i wzrosty lub ruch w trendzie horyzontalnym. Kurs spółki ma pod sobą kilka istotnych wsparć w postaci wcześniej wymienionych średnich, które miejmy nadzieje zdopingują kurs do wzrostów. Dopóki nie zostaną one przełamane sytuacja na spółce powinna być stabilna. Wskaźniki RSI i MACD wygenerowały niedawno sygnały zakupu, jednak w ich przypadku większe znaczenie przykładałbym do utrzymania linii wsparcia, wyznaczonych odpowiednio dla każdego z tych wskaźników.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

TP S.A. - analiza techniczna styczeń 2013

Stan na 07.02.2013

Szanowni Państwo,

w ostatnim wpisie na temat spółki TP S.A. pisałem o istotności linii wsparcia wyznaczonej dla wskaźnika RSI. Krótko po tamtym wpisie nastąpiło przełamanie tego poziomu, czego konsekwencję przedstawia poniższy wykres.

Stan na 17.01.2013

Szanowni Państwo,

patrząc na dzisiejsze kilkuprocentowe wzrosty niektórych spółek, wynik TP S.A. pozostawia wiele do życzenia. Słabość spółki w kontekście zachowania się pozostałych spółek może niepokoić posiadaczy tego waloru. Dlatego też, warto spojrzeć jak ze strony technicznej, wygląda obecna sytuacja Telekomunikacji Polskiej.

Kurs spółki po ostatnich bardzo dotkliwych spadkach zaczyna piąć się w górę, jednakże analizując wykres oraz wskaźniki AT, możemy zaobserwować potencjalne niebezpieczeństwo pojawienia się negatywnych sygnałów, zwiastujących możliwość powrotu spadków. Pierwsze na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to wskaźnik MACD, gdzie linia wskaźnika jest bardzo blisko przecięcia od góry linii sygnału. Również analizując ostatnie zachowanie się wskaźnika RSI widzimy, że jest on blisko przecięcia linii wsparcia wyznaczonej dla tego wskaźnika, aby więc tego uniknąć potrzebne są wzrosty kursu, które oddalą widmo wystąpienia negatywnych sygnałów i pozwolą z nadzieją spoglądać na przyszłe zachowanie się spółki TP S.A.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Tauron - analiza techniczna styczeń 2013

Stan na 07.02.2013

Szanowni Państwo,

chciał bym przypomnieć wpis z 16.01.2013 dotyczący spółki TAURON, w którym ostrzegałem przed możliwością spadków. Jak widać z zamieszczonego poniżej wykresu, ostrzeżenia te były w pełni uzasadnione.

Stan na 16.01.2013

Szanowni Państwo,

kolejną spółką która znajduje się w istotnym, z punktu analizy technicznej miejscu, jest Tauron.

Jeżeli spojrzymy na powyższy wykres, zauważymy iż kurs spółki znajduje się zarówno w pobliżu linii oporu poprowadzonej po szczytach z lutego 2012, września 2012 oraz stycznie bieżącego roku, jak i średniej EMA200. Nagromadzenie relatywnie niewielkiej odległości, kilku istotnych poziomów powinno skutkować niedługo znaczącą zmianą cen spółki. Na zakończenie dzisiejszej sesji kurs spółki zatrzymał się na poziomie 4,84 tworząc długą białą świece, pokonując ponownie od dołu poziom wyznaczony przez średnią EMA200. Są to niewątpliwie pozytywne sygnały, jednakże nie można przejść obojętnie wobec innych negatywnych, które generowały ostatnio wskaźniki MACD oraz RSI. Serię negatywnych sygnałów rozpoczął niedawno wskaźnik RSI zawracając ku południu, osiągnąwszy przedtem wartości powyżej 70 punktów. Ten sam wskaźnik przełamał również wyznaczoną dla niego linię wsparcia widoczną na powyższym wykresie. Również MACD wygenerował ostatnio sygnał sprzedaży przecinając od góry linię sygnału. Wszystkie te sygnały w zestawieniu z bliskością linii oporu w pobliżu której aktualnie się znajdujemy, sprawiają że mam duże wątpliwości co do dalszych wzrostów spółki.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

TVN - analiza techniczan wykresu spółki

Szanowni Państwo,

dzisiaj przyszedł czas ponownie przeanalizować położenie spółki TVN. Kurs spółki dynamicznie rosnąc dotarł w okolice 10 zł, po czym praktycznie stanął, nie licząc niewielkiej korekty po drodze. Przyczynę takiego obrotu zdarzeń możemy znaleźć z pomocą analizy technicznej spółki.

Na zachowanie spółki TVN wpływ ma linia trendu spadkowego, wyznaczona na zamieszczonym wykresie. Bez trudu można zauważyć, jak kurs w ostatnim czasie podąża wzdłuż tej linii. Takie zachowanie nie koniecznie jest dobrym znakiem. Z jednej strony dobrze że kurs jest w miarę mocny, zważywszy na ogólną sytuację na rynku, z drugiej strony brak chęci do ataku, będzie potęgował wątpliwości inwestorów. Im dłużej taka sytuacja będzie się utrzymywać, tym słabsza będzie wiara posiadaczy akcji w możliwość kontynuacji wzrostów.
Ruch w jedną ze stron może nastąpić niebawem, ponieważ od dołu zbliża się wsparcie w postaci średniej EMA50, zostawiając zmienności wyceny akcji coraz mniej swobody. W konsekwencji tego osaczenia, jakaś decyzja powinna zostać podjęta, a kurs spółki TVN ruszy w jedną ze stron, w zależności od tego który z wymienionych poziomów okaże się mocniejszy.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Tauron - podwójny szczyt - analiza techniczna

Szanowni Państwo,

analizując zachowanie spółki Tauron, możemy zauważyć formację podwójnego szczytu, której wierzchołki ukształtowały się gdy kurs spółki dotarł w pobliże linii oporu, o której pisałem w poprzedniej analizie.

Teoretyczny zakres spadków po wybiciu z tej formacji jest równy wysokości formacji, w tym przypadku jest to około 21 groszy, zatem możliwe jest jeszcze zejście kursu do poziomu 4,50. Pułap ten jest również poziom wsparcia, więc prawdopodobne jest, że ruch spadkowy zatrzyma się w tych okolicach. Późniejsze zachowanie kursu, będzie podstawą do kolejnej analizy, ponieważ przełamanie wsparcia otworzy drogę do historycznych minimów, a ruch w górę stworzy szansę do ponowienia próby wybicia się z trendu spadkowego.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

WIG 20 na czerwono, dotkliwa przecena spółek energetycznych

Szanowni Państwo,

kolejna słaba sesja za nami, czego dowodem jest prawie 1% przecena indeksu WIG20. W tak słabym wyniku swój udział miały akcje spółek energetycznych. PGE spadło dzisiaj o 2,20%, a Tauron o 1,07%, a mogło być jeszcze gorzej, ponieważ momentami spółki te traciły po ponad 3%.

Jeżeli chodzi o akcję spółki Tauorn, to sytuacja techniczna tej spółki opisana została niedawno i mogą ją Państwo znaleźć w poprzedniej analizie, natomiast jeżeli chodzi o spółkę PGE, to warto się jej przyjrzeć dokładniej i zwrócić uwagę na niską wycenę akcji, z którą mamy obecnie do czynienia.

Na wykresie spółki zaznaczyłem dwie linie wyznaczające obszar wartości kursu, w którym zakup dawał zarobić w ostatnim czasie od kilku do kilkunastu procent. Oczywiście bazujemy tu na danych historycznych i nie ma pewności że w tym momencie, w jakim się znajdujemy nie będzie inaczej, jednakże warto ten fakt rozważyć, tym bardziej że wskaźnik RSI jest już bardzo blisko poziomu oznaczającego wyprzedanie. Ciekawą zależność można również zaobserwować na wykresie wskaźnika MACD, ponieważ punkty na tym wykresie odpowiadające momentom, gdy spółka notowała trzy najniższe wartości można połączyć prostą, przy której obecnie znajduje się wartość tego wskaźnika.

Również mniejsze spółki z sektora energetycznego nie popisały się na dzisiejszej sesji. Znów zaczyna tracić Enea, kończąc dzień z 1,29% stratą, zbliżając się do wsparcia znajdującego się w okolicy 15 zł.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

TP SA - formacja bazy - analiza techniczna

Szanowni Państwo,

zachowanie kursu spółki Telekomunikacja Polska, coraz bardziej skłania mnie do postawienia tezy iż możemy mieć do czynienia z formacją bazy. Po przecenie spowodowanej informacją o planowanej obniżce dywidendy z 1,5 zł do 1 zł, na spółce rozpoczęła się prawdziwa burza. Kurs spółki, uznawanej przed tym wydarzeniem za jedną z bardziej stabilnych na rynku, poszedł na dno tracąc w kilka dni prawie 30%. W tym czasie domy maklerskie prześcigały się w rekomendowaniu coraz to niższych cen dla TP S.A., jednak teraz, kiedy burza wokół spółki ucichła, kurs zaczął poruszać się w trencie horyzontalnym, z obrotami znajdami się na zbliżonym do siebie poziomie.

Linie formacji bazy ustaliłem na poziomie 12,40 oraz 11,60, w mojej opinie taki marazm nie może trwać wiecznie, z tego też powodu warto dodać sobie spółkę TP S.A. do obserwowanych i odpowiednio reagować, jeżeli nastąpi wybicie ku górze.

P.S. przy obecnym kursie dywidenda jest na poziomie powyżej 8%.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Analiza techniczna - TAURON w trójkącie zwyżkującym

Stan na 13.07.2012

Szanowni Państwo,

cena akcji spółki Tauron, nadal porusza się w formacji opisanej w poprzednim tygodniu. Obecnie wykres kursu przedstawia się następująco

Tauron nadal nie może się zdecydować w którą stronę ruszyć, czego dowodem jest neutralne zakończenie dzisiejszej sesji. Czasu na zastanowienie jest coraz mniej, ponieważ linie formacji zbliżają się do siebie, pozostawiając Tauronowi coraz mniej swobody. Niebawem powinniśmy byś świadkami rozstrzygnięcie od którego będzie zależeć w którym kierunku w najbliższym czasie będzie podążać cena akcji.
Najbliższe opory: 4,50; 4,60; 4,80
Najbliższe wsparcia: 4,40; 4,25; 4,15

Stan na 07.12.2012

Szanowni Państwo,

Ponieważ ostatnie wyceny akcji spółek sektora energetycznego uważam za warte rozważenia w kontekście dłuższej inwestycji, dlatego też postanowiłem się przyjrzeć kolejnej spółce z tego sektora.

Po Enei przyszedł czas na Tauron, którego kurs w ciągu ostatnich 30 dni porusza się w formacji trójkąta zwyżkującego, a dzisiaj na zakończenie sesji, kurs dotarł kolejny raz do dolnego ograniczenia tworzącego formację.

Wybicie górą z formacji, potwierdzone zwiększonym obrotem, może nas doprowadzić w niedługim czasie w okolice 5 złotych, przemawia za tym również zbliżający się koniec roku i chęć pochwalenia się dobrymi wynikami przez fundusze inwestycyjne. Jeżeli jednak nastąpi ruch w dół i wybicie z formacji, to prawdopodobnie znowu przetestujemy opory na poziomie około 4,15.

Obydwa scenariusze są dla mnie akceptowalne, ponieważ ucieszą mnie zyski jeżeli kurs zbliży się do okolic 5 zł, ale nie zasmucę się jeżeli będę mógł dokupić pakiet akcji w okolicach 4 zł.

Za wcześnie jeszcze mówić co nastąpi, kolejne dni odpowiedzą nam na to pytanie. Oczywiście zdaje sobie sprawę z komentarzy specjalistów od analizy technicznej typu: "ale analiza, może spadnie, a może wzrośnie, każdy tak potrafi". Uważam jednak, że samo zwrócenie uwagi na fakt aktualnego zachowania się kursu spółki i momentu w jakim się znajduje, jest ważne i osoby które poważnie podchodzą do tematu, będą wstanie wyciągnąć wnioski i podjąć odpowiednie decyzje.

P.S. Znalazłem dzisiaj zdjęcia opublikowane przez NASA, przedstawiające jak wygląda Europa nocą. Na tle naszych sąsiadów nie wyglądamy źle, światłą się palą, prąd płynie, zatem może i cena spółek energetycznych pójdzie w górę.

Fot. NASA Goddard Photo and Video


NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA