Elektrotim - przyspieszenie trendu oraz wybicie górą z kanału wzrostowego

Szanowni Państwo,

problemów z nadmiernym spadkiem wyceny wartości akcji, z jakimi borykają się ostatnio spółki energetyczne, nie ma w ostatnim czasie Elektrotim, który może zyskać na planowych przez rząd, inwestycjach w infrastrukturę energetyczną.

Z punktu analizy technicznej kurs spółki jest w bardzo korzystnym położeniu. Na wykresie zaznaczyłem strzałką złoty krzyż, tzn. miejsce w którym szybsza średnia EMA50 przebiła od dołu wolniejszą średnią EMA200, co jest niewątpliwie bardzo dobrym znakiem. Ponadto możemy zauważyć przyspieszenie trendu skutkujące niedawnym wybiciem górą z kanału wzrostowego. Niepokojąca mogą być wysokie wartości wskaźnika RSI, jednakże przy silnym trendzie wzrostowym wartości, z jakim mamy do czynienia, wartości takie nie są niczym nadzwyczajnym.
Podsumowując sytuacja techniczna na spółce jest na tą chwilę dobra.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

WIG 20 na czerwono, dotkliwa przecena spółek energetycznych

Szanowni Państwo,

kolejna słaba sesja za nami, czego dowodem jest prawie 1% przecena indeksu WIG20. W tak słabym wyniku swój udział miały akcje spółek energetycznych. PGE spadło dzisiaj o 2,20%, a Tauron o 1,07%, a mogło być jeszcze gorzej, ponieważ momentami spółki te traciły po ponad 3%.

Jeżeli chodzi o akcję spółki Tauorn, to sytuacja techniczna tej spółki opisana została niedawno i mogą ją Państwo znaleźć w poprzedniej analizie, natomiast jeżeli chodzi o spółkę PGE, to warto się jej przyjrzeć dokładniej i zwrócić uwagę na niską wycenę akcji, z którą mamy obecnie do czynienia.

Na wykresie spółki zaznaczyłem dwie linie wyznaczające obszar wartości kursu, w którym zakup dawał zarobić w ostatnim czasie od kilku do kilkunastu procent. Oczywiście bazujemy tu na danych historycznych i nie ma pewności że w tym momencie, w jakim się znajdujemy nie będzie inaczej, jednakże warto ten fakt rozważyć, tym bardziej że wskaźnik RSI jest już bardzo blisko poziomu oznaczającego wyprzedanie. Ciekawą zależność można również zaobserwować na wykresie wskaźnika MACD, ponieważ punkty na tym wykresie odpowiadające momentom, gdy spółka notowała trzy najniższe wartości można połączyć prostą, przy której obecnie znajduje się wartość tego wskaźnika.

Również mniejsze spółki z sektora energetycznego nie popisały się na dzisiejszej sesji. Znów zaczyna tracić Enea, kończąc dzień z 1,29% stratą, zbliżając się do wsparcia znajdującego się w okolicy 15 zł.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Enea - analiza techniczna: średnia EMA200 zatrzymała wybicię z trendu spadkowego

Szanowni Państwo,

spółka Enea po nieudanej próbie przebicia poziomu wyznaczonego przez średnią EMA200, została znacząco przeceniona. Kurs spółki dotarł obecnie w pobliże linii, która jeszcze niedawno wyznaczała poziom oporu dla trendu spadkowego.

Ostatnie dwie sesje wskazują na to że linię tą możemy traktować teraz jako wsparcie. Jak widać na powyższym wykresie, najniższe ceny po jakich handlowano, w trakcie czwartkowej oraz piątkowej sesji pokrywają się dokładnie z tą linią. Mimo iż sytuacja techniczna na spółce nie jest najlepsza, ponieważ wskaźnik MACD wygenerował ostatnio sygnał sprzedaży, a chwilę później spadł poniżej wartości zero, to może właśnie z tych poziomów kurs spółki spróbuje ponowie zaatakować poziomy wyznaczone przez średnią EMA200.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Dwie spółki które dotarły w pobliże średniej EMA200

Szanowni Państwo,

postanowiłem dzisiaj zwrócić uwagę na miejsce, w których znajdują się dwie, z pośród opisywanych wcześniej spółek. Enea oraz Armatura dotarły ostatnio w pobliże średniej EMA200.

W przypadku spółki Enea nastąpiło przebicie na wysokim obrocie, poziomu wyznaczonego przez wspomnianą średnią. Na wykresie średnia ta przedstawiona jest jako zielona linia. Kolejne sesje przyniosły niestety spadki poniżej tego poziomy, jeżeli zatem spółka ma rosnąć, kurs spółki powinien utrzymywać się w najbliższym czasie w pobliżu wartości wyznaczonej przez EMA200, jeszcze lepiej było by gdyby kurs powrócił ponad tą linię.

W przypadku spółki Armatura można zauważyć w ostatnich dniach wzmożony wzrost zarówno kursu spółki, jak i wolumenu, jeżeli taka sytuacja powtórzy się w dniach kolejnych i w dobrym stylu zostanie pokonana zaznaczona na wykresie średnia EMA200, to znacząco zwiększy się szansa dalszych wzrostów.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Enea - początek nowego roku na plusie

Szanowni Państwo,

po pozytywnym dodatnim początku, entuzjazm kupujących stopniowo spadał wraz z wyceną spółki Enea, na szczęście w samej końcówce udało się wyciągnąć kurs spółki do góry, kończąc dzisiejszą sesję na 0,45% plusie. Zatem możemy uznać sesję, inaugurującą nowy rok za umiarkowanie pozytywną. Na tle pozostałych spółek z sektora energetycznego wzrost ten nie jest imponujący, jednakże może być to spowodowane faktem przełamania niedawno linii, wyznaczonej przez średnią EMA50, która w ostatnich czasach była dla spółki barierą nie do pokonania. Przebicie tego poziomu nastąpiło w czasie sesji między świętami a nowym rokiem, dlatego też większość inwestorów zastanawia się na ile istotnym sygnałem jest wyżej opisany fakt. Niepewność tą widać dokładnie na wykresie świecowym, czego dowodem jest powstała dzisiaj gwiazda doji.

Jak zawsze w takim przypadku, warto zwrócić na to jak zakończy się jutrzejsza sesja, zakończenie na minusie może oznaczać korektę ostatnich wzrostów, natomiast zamknięcie na plusie powinno być sygnałem kontynuacji ruchu w górę.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Enea S.A. - analiza techniczan wykresu spółki

Stan na 13.12.2012 Szanowni Państwo,

ostatnio wszystkie ruchy kursu w górę są skutecznie blokowane przez EMA50 (obecnie znajduje się w okolicy 15,68). Przebicie tej linii, potwierdzone zwiększonym wolumenem może się okazać dobrym miejscem do zakupu.

Stan na 05.12.2012

Szanowni Państwo,

Dzisiaj moja uwaga została skierowana na spółkę Enea, ponieważ uważam że w w dłuższej perspektywie obecna cena spółki znajduje się na poziomach, na których warto rozważyć zakup chociażby niewielkiego pakietu akcji.
Mimo iż sektor energetyczny jest w ostatnim czasie w niełasce inwestorów, pokazuje to dobitnie cena akcji PGE lub Tauron, to uważam że inwestowanie w spółki energetyczne ma sens. Przekonują mnie do tego sytuacje z życia codziennego, ponieważ niech sobie Państwo pomyślą co się dzieje, gdy w domu lub w pracy nie ma prądu. Moim zdaniem im bardziej nasza cywilizacja będzie się rozwijać, tym większe znaczenie zacznie odgrywać energia potrzebna do zasilania wykorzystywanych przez nas urządzeń, co powinno mieć również przełożenie na wartość akcji spółek energetycznych

To tyle jeżeli chodzi o moje rozważania teoretyczne, przejdźmy zatem do zachowania kursu na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy.

Przez ostatnie dwa lata kurs spółki poruszał się w trendzie spadkowym, którego górne ograniczenie wykreśliłem na poniższym rysunku

W tym czasie dwa razy kurs gwałtownie spadał do poziomu w pobliżu 14 zł, po czym następowała szybka reakcja strony popytowej, w wyniku czego kurs szybko odrabiał straty. W mojej opinii dnia 30.08.2012 nastąpiło przebicie ograniczenia górnego trendu spadkowego, potwierdzone zwiększonym obrotem, a linia ta stała się wsparciem dla kursu akcji.

Na powyższym wykresie zaznaczyłem dwie linie wyznaczające bardzo istotne poziomy wsparcia znajdujące się na poziomie około 15 oraz 14 zł, w pobliżu tych poziomów zamierzam dokupować akcje.

Mam nadzieje na podobne zachowanie kursu jakie miało miejsce pomiędzy rokiem 2009 a 2010 gdy kurs akcji zachował się następująco

Nie ma co liczyć tu na spektakularne wzrosty, jednakże w perspektywie kilku lat inwestycje w akcje tej spółki, może okazać się dobrym wyborem.

NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA

Elektrotim - analiza techniczna i fundamentalna w kontekście realizacji programu inwestycje polskie

Szanowni Państwo,

kolejną spółką powiązaną z sektorem energetycznym, którą się ostatnio zainteresowałem, jest Elektrotim. W mojej opinie spółka wybiła się w ostatnich miesiącach z trendu zniżkującego i porusza się obecnie w kanale zwyżkującym. Ograniczenia tego kanału naniosłem na wykres spółki zamieszczony poniżej.

Kurs dotarł do istotnego oporu usytuowanego w okolicach 8,25 zł. Jak widać z zachowania się kursu z ostatnich trzech dni, poziom ten zatrzymał ruch kursu w górę, tworząc na wykresie trzy czarne świece. Warto zauważyć że świece te charakteryzują się coraz krótszymi korpusami z zamknięciem na poziomie 8,20 zł. Jeżeli poziom ten zostanie obroniony to w krótkim terminie pojawi się szansa na atak oporu w okolicy 8,90 zł. W przeciwnym przypadku realny jest powrót w okolice 7,50 zł.

Akcje Elektrotim są obecnie w pobliżu historycznych minimów, mimo iż spółka regularnie wypłacała solidną dywidendę. Korzystny wpływ na przyszłą wycenę spółki, może mieć realizacja projektu inwestycje polskie, zakładającego szereg inwestycji w energetykę, dlatego też uważam że warto rozważyć tą spółkę, w kontekście inwestycji długoterminowej.

Energetyka liczy na wsparcie inwestycji polskich
NAJNOWSZE ANALIZY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ARCHIWUM BLOGA